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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 12.8400 | ▼0.04 | ▼0.31 | 16.0300 | 12.0800 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 34.13 |
| Real Estate | 20.21 |
| Capital Markets | 9.70 |
| Steel | 7.72 |
| Conglomerates | 4.66 |
| Retail -Cyclical | 4.43 |
| Transportation | 3.08 |
| Industrial Products | 2.46 |
| Consumer Packaged Goods | 2.13 |
| Oil & Gas | 1.68 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.55 |
| Asset Management | 1.03 |
| Agriculture | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DCVFMVN Diamond ETF | 8.71 |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 5.24 |
| Military Commercial Joint St | 5.12 |
| FPT工藝投資展股份公司 | 4.68 |
| 越南石油肥料化學股份公司 | 4.47 |
| 西貢商信股份銀行 | 4.37 |
| 越南外貿銀行 | 4.05 |
| Vinhomes JSC | 4.00 |
| Mobile World投資公司 | 3.83 |
| 越南石油鑽探服務股份公司 | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.8400
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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