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2026年 07月 27日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/24 9820.0000 ▼30 ▼0.3 10060.0000 9481.0000

資產配置

截至:2026/06

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 7.15
Banks 4.63
Drug Manufacturers 2.98
Hardware 2.96
Utilities - Regulated 2.60
Oil & Gas 2.39
Software 2.22
Insurance 1.77
REITs 1.69
Telecommunication Services 1.46
Interactive Media 1.44
Vehicles & Parts 1.22
Retail -Cyclical 1.09
Consumer Packaged Goods 1.08
Capital Markets 0.99
Metals & Mining 0.85
Industrial Products 0.82
Construction 0.78
Media-Diversified 0.70
Farm & Heavy Construction Machinery 0.67
Restaurants 0.64
Beverages - Non-Alcoholic 0.63
Aerospace & Defense 0.63
Retail - Defensive 0.56
Credit Services 0.50
Transportation 0.44
Medical Devices & Instruments 0.44
Chemicals 0.41
Asset Management 0.31
Business Services 0.30
Conglomerates 0.29
Travel & Leisure 0.28
Healthcare Plans 0.28
Beverages - Alcoholic 0.17
Utilities - Independent Power Producers 0.17
Packaging & Containers 0.14
Steel 0.12
Biotechnology 0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.09
Real Estate 0.08
Industrial Distribution 0.06
Homebuilding & Construction 0.06
Agriculture 0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.05
Waste Management 0.04
Medical Diagnostics & Research 0.04
Diversified Financial Services 0.01
Forest Products 0.01

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 9820.0000 ▼0.3%
更新日期 2026/07/24
基金組別 其他股債混合
組別排名 178 / 399
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/07/24
年初至今 ▲3.96%
一年 ▲7.38%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.91%

基準指數

 

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