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2026年 11月 06日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/04 9507.4008 ▲26.9321 ▲0.28 10458.2187 9480.4687

資產配置

截至:2026/09

行業比重

截至:2026/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 6.28
Hardware 3.63
Banks 2.90
Software 2.85
Interactive Media 2.52
Metals & Mining 2.36
Drug Manufacturers 1.81
Retail -Cyclical 1.41
Industrial Products 1.30
Oil & Gas 1.12
Insurance 0.96
Capital Markets 0.74
Aerospace & Defense 0.73
Vehicles & Parts 0.60
Credit Services 0.58
Consumer Packaged Goods 0.53
Medical Diagnostics & Research 0.49
Retail - Defensive 0.47
Utilities - Regulated 0.45
Medical Devices & Instruments 0.43
Transportation 0.42
Beverages - Non-Alcoholic 0.42
Chemicals 0.37
Travel & Leisure 0.34
Telecommunication Services 0.33
REITs 0.33
Healthcare Plans 0.31
Farm & Heavy Construction Machinery 0.29
Construction 0.28
Media-Diversified 0.26
Biotechnology 0.22
Asset Management 0.20
Healthcare Providers & Services 0.20
Conglomerates 0.14
Business Services 0.14
Medical Distribution 0.13
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.12
Restaurants 0.09
Industrial Distribution 0.09
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.09
Beverages - Alcoholic 0.08
Building Materials 0.08
Homebuilding & Construction 0.05
Waste Management 0.05
Utilities - Independent Power Producers 0.05
Real Estate 0.04
Packaging & Containers 0.04
Steel 0.03
Agriculture 0.03
Other Energy Sources 0.02
Tobacco Products 0.01
Diversified Financial Services 0.00
Education 0.00
Forest Products 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 9507.4008 ▲0.28%
更新日期 2026/11/04
基金組別 其他股債混合
組別排名 271 / 409
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/11/04
年初至今 ▲1.13%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.39%

基準指數

 

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