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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 57.3359 | ▼0.2528 | ▼0.44 | 58.6879 | 46.9056 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 4.00 % | 總開支比率 | 2.59 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/07/22 | 基金經理 | Youngman Ross |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2013/06/25 |
| 基金投資顧問 | 先機環球投資(英國)有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 2026/09/02 | 亞太區不包括日本股票收益 | 歐元 | 84.9488 | ▲23.64 | ▲1.62 | ▲1 |
| 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2026/09/02 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 84.3638 | ▲26.12 | ▲1.4 | ▲1.02 |
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | 2026/09/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 82.2085 | ▲15.12 | ▲1.18 | ▲1.13 |
| 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2026/09/02 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 78.4933 | ▲26.11 | ▲1.38 | ▲1.02 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 2026/09/02 | 中國股票 | 美金 | 63.7739 | ▲23.19 | ▲0.13 | ▼0 |
| 先���環球股票基金B類累積股(美元) | 2026/09/02 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 57.3359 | ▲15.32 | ▲1.14 | ▲1.18 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) | 2026/09/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 56.3868 | ▲15.11 | ▲1.11 | ▲1.13 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) | 2026/09/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 56.2635 | ▲15.1 | ▲1.08 | ▲1.13 |
| 先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 2026/09/02 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 54.4776 | ▲12.16 | ▲1.54 | ▲1.04 |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) | 2026/09/02 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 53.5955 | ▲15.32 | ▲1.11 | ▲1.18 |
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淨值美金
57.3359
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資料日期：2026/09/02 |
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