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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 81.2791 | ▲1.3178 | ▲1.65 | 87.8220 | 58.7830 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 4.00 % | 總開支比率 | 2.86 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/07/08 | 基金經理 | Konrad Sam |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2023/03/22 |
| 基金投資顧問 | 先機環球投資(英國)有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 2026/10/16 | 亞太區不包括日本股票收益 | 歐元 | 84.1868 | ▲23.3 | ▲1.81 | ▼0.18 |
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | 2026/10/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 81.9610 | ▲16.06 | ▲0.96 | ▼0.19 |
| 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2026/10/16 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 81.2791 | ▲26.23 | ▲1.39 | ▼0.26 |
| 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2026/10/16 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 75.5776 | ▲26.22 | ▲1.38 | ▼0.26 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 2026/10/16 | 中國股票 | 美金 | 58.8110 | ▲20.41 | ▼0.8 | ▼0.2 |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) | 2026/10/16 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 57.1077 | ▲15.89 | ▲0.83 | ▼0.35 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) | 2026/10/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 56.1492 | ▲16.05 | ▲0.89 | ▼0.19 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) | 2026/10/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 55.9927 | ▲16.04 | ▲0.86 | ▼0.19 |
| 先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 2026/10/16 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 55.7993 | ▲12.27 | ▲1.63 | ▲0.11 |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) | 2026/10/16 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 53.3500 | ▲15.88 | ▲0.8 | ▼0.35 |
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淨值美金
81.2791
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資料日期：2026/10/16 |
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