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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 523.0100 | ▲21.46 | ▲4.28 | 547.5300 | 242.6400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.74 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1996/08/20 | 基金經理 | 陳沅易 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/01/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:政治大學國際貿易研究所 經歷:2010/06/14迄今 凱基投信 國際投資管理部 2003/02/122009/12/31 群益投信 投研部 2000/01/172003/2/12 統一投信 研究分析員 |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2026/09/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 523.1800 | ▲43.7 | ▲1.92 | ▼0.51 |
| 群益馬拉松基金 | 2026/09/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 523.0100 | ▲43.7 | ▲1.92 | ▼0.51 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2026/09/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 325.0600 | ▲59.48 | ▲1.29 | ▲1.24 |
| 群益店頭市場基金 | 2026/09/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 324.8200 | ▲59.5 | ▲1.29 | ▲1.24 |
| 群益中小型股基金 | 2026/09/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 227.6000 | ▲57.93 | ▲1.74 | ▼0.92 |
| 群益長安基金 | 2026/09/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 220.4900 | ▲51.97 | ▲1.9 | ▼0.78 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2026/09/18 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 183.1700 | ▲53.43 | ▲1.83 | ▲1.15 |
| 群益創新科技基金 | 2026/09/18 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 183.1200 | ▲53.44 | ▲1.83 | ▲1.15 |
| 群益奧斯卡基金 | 2026/09/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 157.8300 | ▲46.72 | ▲1.87 | ▲1.21 |
| 群益葛萊美基金 | 2026/09/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 116.8500 | ▲57.56 | ▲1.37 | ▲1.24 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
523.0100
▲4.28%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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