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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 | 376.8100 | ▼1.06 | ▼0.28 | 425.7800 | 262.8900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.90 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 2.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/10/31 | 基金經理 | Chet Savironi |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/09/30 |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | Savironi Chet joined Pictet in 2023 and is a Senior Investment Manager co-leading the Pictet Security strategy since 2025. Prior to taking on her current role, she was already in the Thematic Equities team managing the Pictet SmartCity strategy. Before joining Pictet, Savironi worked as an Assistant Portfolio Manager at AllianceBernstein on a Long/Short Thematic focused fund. Prior to AllianceBernstein, she was a Portfolio Manager at Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2026/11/12 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 46635.7500 | ▲18.5 | ▲1.14 | ▲0.89 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息 | 2026/11/11 | 其他股票 | 日幣 | 39014.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2026/11/11 | 其他股票 | 日幣 | 38564.0000 | ▲11.42 | ▲0.72 | ▲0.79 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2026/11/12 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 36364.6500 | ▲18.49 | ▲1.08 | ▲0.89 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2026/11/12 | 其他股票 | ��非幣 | 10720.3300 | ▲19.7 | ▲0.89 | ▼0.36 |
| 百達-全球非投資等級債-HB日圓月配息 | 2026/11/10 | 其他債券 | 日幣 | 7711.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2026/11/10 | 其他債券 | 日幣 | 7613.0000 | ▲3.8 | ▼0.73 | ▲0.41 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2026/11/12 | 其他股票 | 南非幣 | 6443.6300 | ▲18.08 | ▲0.3 | ▲1.32 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2026/11/12 | 其他股票 | 南非幣 | 5764.7600 | ▲29.06 | ▲0.49 | ▲1.65 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2026/11/12 | 其他股票 | 南非幣 | 4679.8500 | ▲17.35 | ▲0.05 | ▲0.44 |
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淨值歐元
376.8100
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資料日期：2026/11/12 |
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