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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 | 376.8100 | ▼1.06 | ▼0.28 | 425.7800 | 262.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/11/12) |
376.81000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.89 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
5,074.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.22% | 0.82 | 1.81 | -3.04 |
| 三年 | 21.16% | 0.78 | 1.49 | -9.19 |
| 五年 | 20.68% | 0.18 | 1.31 | -8.80 |
| 十年 | 17.79% | 1.13 | 1.14 | -3.63 |
行業比重 |
截至：2026/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 30.98 |
| Semiconductors | 24.97 |
| Hardware | 16.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.78 |
| Construction | 5.14 |
| Business Services | 4.84 |
| Credit Services | 3.11 |
| REITs | 3.05 |
| Personal Services | 1.76 |
| Industrial Products | 1.61 |
| Transportation | 1.29 |
| Waste Management | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Johnson Controls Internation | 4.08 |
| Aptiv Plc | 3.43 |
| Rentokil Initial Plc | 2.92 |
基金速覽 |
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淨值歐元
376.8100
▼0.28%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/12 |
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