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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 130.2900 | ▼3.6 | ▼2.69 | 133.8900 | 57.6100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.85 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 5.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/04/12 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/03/03 | 其他股票 | 日幣 | 4806.4500 | ▲17.65 | ▲1.29 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/03/03 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4719.1200 | ▲8.38 | ▲1.52 | ▲0.09 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/03/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3737.7500 | ▲11.15 | ▲1.29 | ▲0.96 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/03/03 | 中國股票 | 美金 | 3539.6300 | ▲16.93 | ▲1.06 | ▲1.14 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/03/03 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3522.6300 | ▲11.08 | ▲0.71 | ▲1.21 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/03/03 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 3240.4300 | ▲18.27 | ▲1.47 | ▲0.87 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/03/03 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3228.9400 | ▲15.77 | ▲0.25 | ▲1 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/03/03 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3142.6300 | ▲7.75 | ▲2.43 | ▲0.84 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2026/03/03 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3075.2600 | ▲12.97 | ▼0.59 | ▲1.29 |
| 安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓) | 2026/03/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 2877.9600 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值歐元
130.2900
▼2.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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