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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 121.5400 | ▲2.47 | ▲2.07 | 129.4900 | 48.5200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.34 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/05/19 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2026/03/04 | 日本中小型股票 | 日幣 | 18911.0000 | ▲10.6 | ▲3.11 | ▲1.33 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2026/03/04 | 日本中小型股票 | 日幣 | 16491.0000 | ▲11.78 | ▲4.09 | ▲1.02 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2026/03/04 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11749.0000 | ▲10.59 | ▲2.92 | ▲1.33 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2026/03/04 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 7260.0000 | ▲27.37 | ▲1.08 | ▲1.13 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2026/03/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 3941.0000 | ▲13.37 | ▲2.86 | ▲1.16 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2026/03/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 3727.0000 | ▲13.39 | ▲2.93 | ▲1.16 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2026/03/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 3035.0000 | ▲13.62 | ▲1.66 | ▲1.2 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2026/03/04 | 其他股票 | 日幣 | 1164.0000 | ▲6.29 | ▲1.46 | ▲0.19 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓 | 2026/03/04 | 其他股債混合 | 日幣 | 1106.0000 | ▲7.05 | ▲1.92 | 0 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓 | 2026/03/04 | 其他股債混合 | 日幣 | 1094.0000 | ▲6.93 | ▲1.81 | 0 |
基金速覽 |
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淨值歐元
121.5400
▲2.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/04 |
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