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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 3074.0000 | ▲69 | ▲2.3 | 3348.0000 | 2435.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
3074.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.16 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
161,110.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.84% | 1.67 | 1.01 | -7.87 |
| 三年 | 14.83% | 1.27 | 1.00 | -3.01 |
| 五年 | 14.09% | 1.01 | 0.98 | -3.23 |
| 十年 | 14.29% | 0.60 | 0.98 | -1.51 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.39 |
| Banks | 11.39 |
| Hardware | 10.60 |
| Industrial Products | 9.26 |
| Vehicles & Parts | 8.25 |
| Conglomerates | 7.12 |
| Retail -Cyclical | 6.39 |
| Medical Devices & Instruments | 3.62 |
| Chemicals | 3.43 |
| Insurance | 3.41 |
| Construction | 2.93 |
| Telecommunication Services | 2.71 |
| Consumer Packaged Goods | 2.32 |
| Drug Manufacturers | 2.29 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.67 |
| Credit Services | 1.60 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.54 |
| Business Services | 1.47 |
| Software | 1.23 |
| Capital Markets | 1.19 |
| Building Materials | 0.59 |
| Metals & Mining | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 6.94 |
| SONY GROUP CORP | 5.70 |
| HITACHI LTD | 4.14 |
| HONDA MOTOR LTD | 4.08 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 3.95 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 3.76 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR | 3.74 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 3.57 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 3.12 |
| DAIICHI SANKYO LTD | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
3074.0000
▲2.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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