- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 2922.0000 | ▼37 | ▼1.25 | 3348.0000 | 2697.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
2922.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.76 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
152,221.54 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.26% | 0.88 | 1.07 | -14.84 |
| 三年 | 15.70% | 1.06 | 1.04 | -6.21 |
| 五年 | 14.46% | 0.88 | 1.00 | -4.44 |
| 十年 | 14.42% | 0.60 | 0.99 | -2.10 |
行業比重 |
截���：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 15.30 |
| Banks | 14.90 |
| Semiconductors | 10.08 |
| Vehicles & Parts | 7.78 |
| Hardware | 6.69 |
| Industrial Products | 5.04 |
| Drug Manufacturers | 4.79 |
| Retail -Cyclical | 4.50 |
| Interactive Media | 3.72 |
| Insurance | 3.34 |
| Software | 3.06 |
| Telecommunication Services | 2.87 |
| Consumer Packaged Goods | 2.65 |
| Travel & Leisure | 2.62 |
| Medical Devices & Instruments | 2.33 |
| Business Services | 1.89 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.65 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.35 |
| Credit Services | 1.28 |
| Chemicals | 1.13 |
| Capital Markets | 1.08 |
| Homebuilding & Construction | 0.75 |
| Building Materials | 0.58 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 6.94 |
| SONY GROUP CORP | 5.70 |
| HITACHI LTD | 4.14 |
| HONDA MOTOR LTD | 4.08 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 3.95 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 3.76 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR | 3.74 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 3.57 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 3.12 |
| DAIICHI SANKYO LTD | 3.12 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
2922.0000
▼1.25%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
