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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 1.0217 | ▼0.0415 | ▼3.9 | 1.0716 | 0.5778 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.02 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/07/01 | 基金經理 | 翁智信 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/07/17 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:Thunderbird美國國際管理學院企研所 經歷:(2009.7迄今)台新投信基金經理人 (2008.92009.4)友邦華泰基金管理有限公司 (2006.112008.9)德盛安聯投信基金經理 (2004.72006.10)寶來投信基金經理 (2002.62004.6)元富投顧研究襄理 (1998.82000.7)佳和證券研究員 |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 2026/03/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 217.3300 | ▲28.32 | ▲2.56 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2026/03/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 172.9500 | ▲29.88 | ▲2.5 | ▲0.69 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 2026/03/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 116.3800 | ▲29.41 | ▲2.41 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I | 2026/03/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 116.3800 | ▲29.34 | ▲2.41 | 0 |
| 國泰大中華基金 | 2026/03/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 107.6700 | ▲30.93 | ▲2.66 | ▲0.49 |
| 國泰小龍基金-新台幣R | 2026/03/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 73.0400 | ▲29.88 | ▲2.69 | 0 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 2026/03/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 72.3100 | ▲29.87 | ▲2.68 | ▲0.69 |
| 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2026/03/04 | 其他股票 | 新台幣 | 64.0000 | ▲19.88 | ▲1.56 | ▲0.9 |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2026/03/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 63.6100 | ▲33.7 | ▲2.68 | 0 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2026/03/04 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 59.5600 | ▲45.76 | ▲2.02 | 0 |
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淨值美金
1.0217
▼3.9%
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資料日期：2026/03/03 |
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