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國泰中國內需增長基金-美元A

Cathay China Domestic Demand Growth USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/07 1.2173 ▲0.0074 ▲0.61 1.2173 0.6378

基金走勢

  
國泰中國內需增長基金-美元A

基金快遞

  
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/05/07)		 1.21730 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 36.51 基金規模(百萬)
(2026/03/31)		 331.94
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.24%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.77% 2.26 -- --
三年 21.51% 0.75 -- --
五年 22.23% -0.18 -- --
十年 21.05% 0.41 -- --

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Hardware 23.70
Industrial Products 20.45
Semiconductors 15.47
Oil & Gas 5.17
Metals & Mining 4.12
Building Materials 3.61
Software 2.16
Interactive Media 2.05
Vehicles & Parts 2.03
Construction 1.94
Insurance 1.72
Travel & Leisure 1.19
Chemicals 0.86
Biotechnology 0.78
Aerospace & Defense 0.76
Consumer Packaged Goods 0.52

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
HUADONG MEDICI-A 5.80
KWEICHOW MOUTA-A 5.64
TENCENT 5.48
ANTA SPORTS PROD 4.73
SONOSCAPE MEDI-A 3.96
CHINA Tourism group duty F-A 3.87
HUNDSUN TECHN-A 3.77
MEITUAN DIANPI-B 3.71
INNER MONG YIL-A 3.71
PING AN INSURA-A 3.68

基金速覽
 
淨值美金 1.2173 ▲0.61%
更新日期 2026/05/07
基金組別 中國股票
組別排名 9 / 182
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/05/07
年初至今 ▲36.51%
一年 ▲90.29%
三年收益率(年度化) ▲24.06%
五年收益率(年度化) ▼0.22%
累積報酬 ▲212.13%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰中國內需增長基金-美元A 1.21730 ▲0.61

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