- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | 514.5531 | ▼6.8026 | ▼1.3 | 606.6597 | 207.6730 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.04 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/06/29 | 基金經理 | LukeJames |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | 經歷:於 2014 年加入施羅德.現為施羅德基金經理人,負責管理商品的投資組合. 2013 2014 年在摩根擔任金屬研究的聯席主席,負責管理金屬研究的投資組合. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/04/16 | 其他股債混合 | 日幣 | 10219.6379 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/04/16 | 其他股債混合 | 日幣 | 10177.1487 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/04/16 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 6423.3649 | ▲19.71 | ▲1.81 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/04/16 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5176.1187 | ▲19.7 | ▲1.75 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/04/16 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4611.2868 | ▲19.7 | ▲1.72 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/04/16 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4157.3616 | ▲19.69 | ▲1.69 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/04/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 3911.4082 | ▲17.9 | ▲1.68 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/04/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 3089.8993 | ▲17.89 | ▲1.62 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2026/04/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 2520.4864 | ▲17.89 | ▲1.59 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2026/04/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 2097.4028 | ▲17.88 | ▲1.55 | ▲1.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
514.5531
▼1.3%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
