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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/21 | 494.7803 | ▼0.0193 | 0 | 606.6597 | 331.9893 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/21) |
494.78030 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 13.60 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,335.31 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 54.24% | 1.27 | 0.06 | 69.92 |
| 三年 | 41.20% | 1.30 | 0.06 | 56.01 |
| 五年 | 39.66% | 0.82 | 0.06 | 35.02 |
| 十年 | 36.34% | 0.57 | 0.05 | 22.21 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.36 |
| Consumer Packaged Goods | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
494.7803
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/21 |
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