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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 148.6800 | ▼4.14 | ▼2.71 | 154.4300 | 67.2800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 2.702 | 歐元 |
| 2025/03/03 | 1.372 | 歐元 |
| 2024/03/04 | 1.39893 | 歐元 |
| 2023/03/06 | 2.6744 | 歐元 |
| 2022/03/07 | 1.79995 | 歐元 |
| 2021/03/01 | 0.21923 | 歐元 |
| 2020/03/02 | 0.88251 | 歐元 |
| 2019/03/04 | 0.30657 | 歐元 |
| 2018/03/05 | 0.406447 | 歐元 |
| 2018/01/02 | 0.13 | 歐元 |
| 2016/03/07 | 0.58864 | 歐元 |
| 2015/03/02 | 0.53795 | 歐元 |
| 2014/03/03 | 0.32 | 歐元 |
| 2013/03/04 | 0.26 | 歐元 |
| 2012/03/05 | 0.08 | 歐元 |
| 2010/03/01 | 0.04156 | 歐元 |
| 2009/03/02 | 0.525249 | 歐元 |
| 2008/03/03 | 0.0317185 | 歐元 |
| 2007/03/05 | 0.8 | 歐元 |
| 2006/03/06 | 0.40232 | 歐元 |
| 2005/03/07 | 0.25267 | 歐元 |
| 2004/03/01 | 0.3518 | 歐元 |
| 2003/03/03 | 0.45 | 歐元 |
| 2002/03/04 | 0.45 | 歐元 |
| 2001/03/05 | 0.65 | 歐元 |
| 2000/03/06 | 0.63 | 歐元 |
| 1999/02/15 | 0.8 | 歐元 |
| 1998/02/16 | 1.06 | 歐元 |
| 1997/02/17 | 1.31 | 歐元 |
| 1996/02/15 | 1.1 | 歐元 |
| 1995/02/15 | 0.9 | 歐元 |
| 1994/02/15 | 1.15 | 歐元 |
| 1993/02/15 | 1.3 | 歐元 |
| 1992/02/17 | 1.3 | 歐元 |
| 1991/02/15 | 0.95 | 歐元 |
| 1990/02/15 | 1.47 | 歐元 |
| 1989/02/15 | 1.2 | 歐元 |
| 1988/02/15 | 1.57 | 歐元 |
| 1987/02/16 | 1.43 | 歐元 |
| 1986/02/17 | 2.62 | 歐元 |
| 1985/02/15 | 5.01 | 歐元 |
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淨值歐元
148.6800
▼2.71%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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