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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 148.6800 | ▼4.14 | ▼2.71 | 154.4300 | 67.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
148.68000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 26.60 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
712.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.26% | 2.51 | 0.95 | 0.02 |
| 三年 | 21.78% | 0.68 | 1.10 | -9.27 |
| 五年 | 22.76% | 0.74 | 1.02 | -5.85 |
| 十年 | 24.44% | 0.07 | 1.01 | -4.62 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 79.10 |
| Steel | 10.65 |
| Industrial Products | 1.54 |
| Chemicals | 1.36 |
| Other Energy Sources | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALLIANZ GLB MTL & MINING-FE | 99.29 |
基金速覽 |
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淨值歐元
148.6800
▼2.71%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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