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除息日 每單位分配金額 幣別
2026/04/210.055448美金
2026/03/190.05459美金
2026/02/200.052969美金
2026/01/210.059273美金
2025/12/180.048273美金
2025/11/210.053976美金
2025/10/210.054964美金
2025/09/190.050447美金
2025/08/210.058357美金
2025/07/180.050656美金
2025/06/180.04602美金
2025/05/210.06163美金
2025/04/170.050044美金
2025/03/190.051032美金
2025/02/210.052966美金
2025/01/220.062038美金
2024/12/180.050186美金
2024/11/200.055735美金
2024/10/210.051202美金
2024/09/200.052492美金
2024/08/200.054042美金
2024/07/190.049968美金
2024/06/210.051107美金
2024/05/220.059213美金
2024/04/190.051632美金
2024/03/190.04989美金
2024/02/210.054239美金
2024/01/190.050386美金
2023/12/190.050554美金
2023/11/210.051524美金
2023/10/230.051375美金
2023/09/210.053239美金
2023/08/210.046176美金
2023/07/210.047588美金
2023/06/210.05218美金
2023/05/220.047094美金
2023/04/210.053891美金
2023/03/200.05183美金
2023/02/170.040587美金
2023/01/230.05008美金
2022/12/200.048292美金
2022/11/180.046769美金
2022/10/200.040152美金
2022/09/210.045416美金
2022/08/220.044808美金
2022/07/200.053627美金
2022/06/170.039234美金
2022/05/230.048516美金
2022/04/200.046259美金
2022/03/180.0452美金
2022/02/180.040573美金
2022/01/200.04606美金
2021/12/200.043059美金
2021/11/190.042604美金
2021/10/190.047082美金
2021/09/170.041353美金
2021/08/190.041324美金
2021/07/210.046827美金
2021/06/180.04159美金
2021/05/200.046544美金
2021/04/200.053832美金
2021/03/190.045955美金
2021/02/190.039608美金
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2019/04/180.048718美金
2019/03/200.048232美金
2019/02/210.052616美金
2019/01/180.04576美金
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2016/06/210.050966美金
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2016/04/210.063951美金
2016/03/180.046215美金
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2016/01/210.048645美金
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2013/06/240.171403美金
2013/03/220.180572美金
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2012/09/240.185277美金
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2010/12/220.844277美金
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淨值美金 11.0900 ▲0.09%
更新日期 2026/04/20
基金組別 全球高收益債券
組別排名 94 / 387
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/04/20
年初至今 ▲1.34%
一年 ▲9.96%
三年收益率(年度化) ▲7.94%
五年收益率(年度化) ▲3.26%
累積報酬 ▲177.83%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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