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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/20 11.0900 ▲0.01 ▲0.09 11.1900 10.6500

資產配置

 截至：2026/02

行業比重

 截至：2025/05
行業類別 百分比%
Medical Devices & Instruments 0.12
Metals & Mining 0.07

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
US TREASURY N/B 20170331 2.125% 20240331 1.90
AVANTOR INC 144A 20171002 9% 20251001 1.83
SPRINT CORP 20131209 7.125% 20240615 1.35
ALTICE SA 144A 20150204 7.625% 20250215 1.15
NRG ENERGY INC 20161115 7.25% 20260515 0.90
INTELSAT JACKSON HLDG 144A 20160630 9.5% 20220930 0.87
FINANCIAL & RISK US HOLD 144A 20181001 8.25% 20261115 0.87
NETFLIX INC 144A 20181026 6.375% 20290515 0.83
SOLERA LLC / SOLERA FINA 144A 20160303 10.5% 20240301 0.79
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 144A 20190212 9.25% 20240215 0.77

基金速覽
 
淨值美金 11.0900 ▲0.09%
更新日期 2026/04/20
基金組別 全球高收益債券
組別排名 94 / 387
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/04/20
年初至今 ▲1.34%
一年 ▲9.96%
三年收益率(年度化) ▲7.94%
五年收益率(年度化) ▲3.26%
累積報酬 ▲177.83%

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基金名稱 淨值 漲跌%
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) 11.09000 ▲0.09

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