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復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd RMB Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/07 8.9400 ▲0.05 ▲0.56 9.4600 8.6800
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/04/080.0258人民幣
2026/03/050.0275人民幣
2026/02/050.0273人民幣
2026/01/070.0267人民幣
2025/12/040.0264人民幣
2025/11/060.0263人民幣
2025/10/070.0266人民幣
2025/09/050.0268人民幣
2025/08/060.0264人民幣
2025/07/070.0264人民幣
2025/06/050.0259人民幣
2025/05/070.026人民幣
2025/04/080.0261人民幣
2025/03/060.0265人民幣
2025/02/060.0258人民幣
2025/01/070.0258人民幣
2024/12/050.026人民幣
2024/11/060.0258人民幣
2024/10/080.0262人民幣
2024/09/060.0259人民幣
2024/08/060.0258人民幣
2024/07/050.0256人民幣
2024/06/060.0256人民幣
2024/05/070.0253人民幣
2024/04/080.0259人民幣
2024/03/060.0257人民幣
2024/02/060.0258人民幣
2024/01/050.0261人民幣
2023/12/060.0251人民幣
2023/11/060.024人民幣
2023/10/050.0245人民幣
2023/09/070.0252人民幣
2023/08/070.026人民幣
2023/07/070.0254人民幣
2023/06/060.0251人民幣
2023/05/050.0256人民幣
2023/04/120.0257人民幣
2023/03/060.0259人民幣
2023/02/060.0268人民幣
2023/01/060.0261人民幣
2022/12/060.0338人民幣
2022/11/040.0325人民幣
2022/10/060.0324人民幣
2022/09/070.0341人民幣
2022/08/040.0344人民幣
2022/07/070.0336人民幣
2022/06/070.0362人民幣
2022/05/060.0363人民幣
2022/04/080.0385人民幣
2022/03/040.0387人民幣
2022/02/100.0402人民幣
2022/01/060.0412人民幣
2021/12/060.0405人民幣
2021/11/040.0418人民幣
2021/10/060.0422人民幣
2021/09/070.0432人民幣
2021/08/050.0428人民幣
2021/07/070.0428人民幣
2021/06/040.0428人民幣
2021/05/060.0425人民幣
2021/04/080.042人民幣
2021/03/050.0431人民幣
2021/02/040.0434人民幣
2021/01/070.0435人民幣
2020/12/040.0444人民幣
2020/11/050.0421人民幣
2020/10/080.0419人民幣
2020/09/040.0426人民幣
2020/08/060.0879人民幣
2020/07/070.0879人民幣
2020/06/040.0879人民幣
2020/05/070.0927人民幣
2020/04/080.0927人民幣
2020/03/050.0927人民幣
2020/02/060.0975人民幣
2020/01/070.0975人民幣
2019/12/050.0975人民幣
2019/11/060.0975人民幣
2019/10/040.0975人民幣
2019/09/060.0975人民幣
2019/08/060.0975人民幣
2019/07/050.0975人民幣
2019/06/060.0975人民幣
2019/05/070.0975人民幣
2019/04/080.0975人民幣
2019/03/070.0975人民幣
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2018/10/040.0975人民幣
2018/09/070.0975人民幣
2018/08/060.0975人民幣
2018/07/060.0975人民幣
2018/06/060.0975人民幣
2018/05/070.0975人民幣
2018/04/100.0975人民幣
2018/03/060.0975人民幣
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2017/05/050.0975人民幣
2017/04/100.084人民幣
2017/03/060.084人民幣
2017/02/070.084人民幣
2017/01/060.084人民幣
2016/12/060.084人民幣
2016/11/040.084人民幣
2016/10/060.084人民幣
2016/09/070.104人民幣
2016/08/040.084人民幣
2016/07/070.084人民幣
2016/06/060.084人民幣
2016/05/060.084人民幣
2016/04/080.084人民幣
2016/03/040.084人民幣
2016/02/040.09人民幣
2016/01/070.09人民幣
2015/12/040.1人民幣
2015/11/050.1人民幣
2015/10/070.1人民幣
2015/09/080.1人民幣
2015/08/060.1人民幣
2015/07/080.1人民幣
2015/06/040.102人民幣
2015/05/070.103人民幣
2015/04/080.104人民幣
2015/03/050.103人民幣
2015/02/050.105人民幣
2015/01/080.104人民幣
2014/12/040.158人民幣

基金速覽
 
淨值人民幣 8.9400 ▲0.56%
更新日期 2026/04/07
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 91 / 170
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/04/07
年初至今 ▼1.32%
一年 ▲6.19%
三年收益率(年度化) ▲4%
五年收益率(年度化) ▼0.81%
累積報酬 ▲25.59%

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息 8.94000 ▲0.56

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