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| 2026/06/01 | 24.7551 | ▲0.6149 | ▲2.55 | 24.7551 | 13.3928 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/19 | 0.0179 | 人民幣 |
| 2026/04/21 | 0.0159 | 人民幣 |
| 2026/03/19 | 0.0145 | 人民幣 |
| 2026/02/24 | 0.0145 | 人民幣 |
| 2026/01/21 | 0.0146 | 人民幣 |
| 2025/12/19 | 0.0139 | 人民幣 |
| 2025/11/19 | 0.0141 | 人民幣 |
| 2025/10/21 | 0.0142 | 人民幣 |
| 2025/09/19 | 0.0132 | 人民幣 |
| 2025/08/19 | 0.0127 | 人民幣 |
| 2025/07/21 | 0.0123 | 人民幣 |
| 2025/06/19 | 0.0116 | 人民幣 |
| 2025/05/20 | 0.0113 | 人民幣 |
| 2025/04/22 | 0.0104 | 人民幣 |
| 2025/03/19 | 0.0114 | 人民幣 |
| 2025/02/19 | 0.012 | 人民幣 |
| 2025/01/21 | 0.0115 | 人民幣 |
| 2024/12/19 | 0.0116 | 人民幣 |
| 2024/11/19 | 0.0111 | 人民幣 |
| 2024/10/21 | 0.0115 | 人民幣 |
| 2024/09/19 | 0.0109 | 人民幣 |
| 2024/08/20 | 0.0112 | 人民幣 |
| 2024/07/19 | 0.0115 | 人民幣 |
| 2024/06/19 | 0.0113 | 人民幣 |
| 2024/05/21 | 0.0115 | 人民幣 |
| 2024/04/19 | 0.0109 | 人民幣 |
| 2024/03/19 | 0.011 | 人民幣 |
| 2024/02/20 | 0.0108 | 人民幣 |
| 2024/01/19 | 0.0106 | 人民幣 |
| 2023/12/19 | 0.0107 | 人民幣 |
| 2023/11/21 | 0.0106 | 人民幣 |
| 2023/10/19 | 0.0102 | 人民幣 |
| 2023/09/19 | 0.0104 | 人民幣 |
| 2023/08/21 | 0.0101 | 人民幣 |
| 2023/07/19 | 0.0106 | 人民幣 |
| 2023/06/20 | 0.0106 | 人民幣 |
| 2023/05/19 | 0.0101 | 人民幣 |
| 2023/04/19 | 0.0102 | 人民幣 |
| 2023/03/21 | 0.0098 | 人民幣 |
| 2023/02/21 | 0.0101 | 人民幣 |
| 2023/01/19 | 0.0097 | 人民幣 |
| 2022/12/20 | 0.0095 | 人民幣 |
| 2022/11/21 | 0.0097 | 人民幣 |
| 2022/10/19 | 0.0092 | 人民幣 |
| 2022/09/20 | 0.0098 | 人民幣 |
| 2022/08/19 | 0.0102 | 人民幣 |
| 2022/07/19 | 0.0096 | 人民幣 |
| 2022/06/21 | 0.0094 | 人民幣 |
| 2022/05/19 | 0.0099 | 人民幣 |
| 2022/04/19 | 0.0101 | 人民幣 |
| 2022/03/21 | 0.0106 | 人民幣 |
| 2022/02/21 | 0.0109 | 人民幣 |
| 2022/01/19 | 0.0114 | 人民幣 |
| 2021/12/21 | 0.0114 | 人民幣 |
| 2021/11/19 | 0.012 | 人民幣 |
| 2021/10/19 | 0.0111 | 人民幣 |
| 2021/09/23 | 0.0112 | 人民幣 |
| 2021/08/19 | 0.0111 | 人民幣 |
| 2021/07/20 | 0.0113 | 人民幣 |
| 2021/06/21 | 0.011 | 人民幣 |
| 2021/05/19 | 0.0104 | 人民幣 |
| 2021/04/20 | 0.0114 | 人民幣 |
| 2021/03/19 | 0.011 | 人民幣 |
| 2021/02/19 | 0.011 | 人民幣 |
| 2021/01/19 | 0.0108 | 人民幣 |
| 2020/12/21 | 0.0103 | 人民幣 |
| 2020/11/19 | 0.01 | 人民幣 |
| 2020/10/20 | 0.0097 | 人民幣 |
| 2020/09/21 | 0.0096 | 人民幣 |
| 2020/08/19 | 0.0099 | 人民幣 |
| 2020/07/21 | 0.0094 | 人民幣 |
| 2020/06/19 | 0.0089 | 人民幣 |
| 2020/05/19 | 0.0081 | 人民幣 |
| 2020/04/21 | 0.0077 | 人民幣 |
| 2020/03/19 | 0.007 | 人民幣 |
| 2020/02/19 | 0.006 | 人民幣 |
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