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| 2026/05/07 | 34.4150 | ▼0.7465 | ▼2.12 | 36.4678 | 30.8800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/04 | 0.3652 | 歐元 |
| 2026/04/01 | 0.0364 | 歐元 |
| 2026/03/02 | 0.0541 | 歐元 |
| 2026/02/02 | 0.0137 | 歐元 |
| 2026/01/02 | 0.0129 | 歐元 |
| 2025/12/01 | 0.2029 | 歐元 |
| 2025/11/03 | 0.0284 | 歐元 |
| 2025/10/01 | 0.0399 | 歐元 |
| 2025/09/01 | 0.11 | 歐元 |
| 2025/08/01 | 0.0638 | 歐元 |
| 2025/07/01 | 0.0239 | 歐元 |
| 2025/06/02 | 0.2288 | 歐元 |
| 2025/05/02 | 0.2962 | 歐元 |
| 2025/04/01 | 0.1317 | 歐元 |
| 2025/03/03 | 0.1016 | 歐元 |
| 2025/02/03 | 0.0324 | 歐元 |
| 2025/01/02 | 0.025 | 歐元 |
| 2024/12/02 | 0.0588 | 歐元 |
| 2024/11/04 | 0.0155 | 歐元 |
| 2024/10/01 | 0.0264 | 歐元 |
| 2024/09/02 | 0.1079 | 歐元 |
| 2024/08/01 | 0.0487 | 歐元 |
| 2024/07/01 | 0.0549 | 歐元 |
| 2024/06/03 | 0.2957 | 歐元 |
| 2024/05/02 | 0.165 | 歐元 |
| 2024/04/02 | 0.0963 | 歐元 |
| 2024/03/01 | 0.1098 | 歐元 |
| 2024/02/01 | 0.0122 | 歐元 |
| 2024/01/02 | 0.0294 | 歐元 |
| 2023/12/01 | 0.1082 | 歐元 |
| 2023/11/02 | 0.0319 | 歐元 |
| 2023/10/02 | 0.0298 | 歐元 |
| 2023/09/01 | 0.234 | 歐元 |
| 2023/08/01 | 0.0431 | 歐元 |
| 2023/07/03 | 0.097 | 歐元 |
| 2023/06/01 | 0.1781 | 歐元 |
| 2023/05/02 | 0.2286 | 歐元 |
| 2023/04/03 | 0.1435 | 歐元 |
| 2023/03/01 | 0.0949 | 歐元 |
| 2023/02/01 | 0.0162 | 歐元 |
| 2023/01/03 | 0.0355 | 歐元 |
| 2022/12/01 | 0.0522 | 歐元 |
| 2022/11/02 | 0.0658 | 歐元 |
| 2022/10/03 | 0.0395 | 歐元 |
| 2022/09/01 | 0.09 | 歐元 |
| 2022/08/01 | 0.0274 | 歐元 |
| 2022/07/01 | 0.0511 | 歐元 |
| 2022/06/01 | 0.2115 | 歐元 |
| 2022/05/03 | 0.322 | 歐元 |
| 2022/04/01 | 0.1688 | 歐元 |
| 2022/03/01 | 0.0503 | 歐元 |
| 2022/02/01 | 0.0156 | 歐元 |
| 2022/01/04 | 0.0259 | 歐元 |
| 2021/12/01 | 0.2383 | 歐元 |
| 2021/11/02 | 0.1199 | 歐元 |
| 2021/10/01 | 0.0489 | 歐元 |
| 2021/09/01 | 0.1773 | 歐元 |
| 2021/08/02 | 0.0352 | 歐元 |
| 2021/07/01 | 0.0327 | 歐元 |
| 2021/06/01 | 0.113 | 歐元 |
| 2021/05/04 | 0.142 | 歐元 |
| 2021/04/01 | 0.0782 | 歐元 |
| 2021/03/01 | 0.1014 | 歐元 |
| 2021/02/01 | 0.0107 | 歐元 |
| 2021/01/04 | 0.0103 | 歐元 |
| 2020/12/01 | 0.0561 | 歐元 |
| 2020/11/02 | 0.0234 | 歐元 |
| 2020/10/01 | 0.0095 | 歐元 |
| 2020/09/01 | 0.0624 | 歐元 |
| 2020/08/03 | 0.059 | 歐元 |
| 2020/07/01 | 0.0211 | 歐元 |
| 2020/06/02 | 0.1265 | 歐元 |
| 2020/05/04 | 0.0052 | 歐元 |
| 2020/04/01 | 0.0823 | 歐元 |
| 2020/03/02 | 0.0445 | 歐元 |
| 2020/02/03 | 0.0269 | 歐元 |
| 2020/01/02 | 0.0201 | 歐元 |
| 2019/12/02 | 0.0634 | 歐元 |
| 2019/11/04 | 0.0397 | 歐元 |
| 2019/10/01 | 0.0348 | 歐元 |
| 2019/09/02 | 0.0686 | 歐元 |
| 2019/08/01 | 0.0611 | 歐元 |
| 2019/07/01 | 0.0993 | 歐元 |
| 2019/06/03 | 0.2254 | 歐元 |
| 2019/05/02 | 0.1668 | 歐元 |
| 2019/04/01 | 0.1228 | 歐元 |
| 2019/03/01 | 0.0521 | 歐元 |
| 2019/02/01 | 0.0079 | 歐元 |
| 2019/01/02 | 0.0554 | 歐元 |
| 2018/12/03 | 0.0576 | 歐元 |
| 2018/11/02 | 0.0371 | 歐元 |
| 2018/10/01 | 0.0234 | 歐元 |
| 2018/09/03 | 0.079 | 歐元 |
| 2018/08/01 | 0.0408 | 歐元 |
| 2018/07/02 | 0.0379 | 歐元 |
| 2018/06/01 | 0.2051 | 歐元 |
| 2018/05/02 | 0.249 | 歐元 |
| 2018/04/03 | 0.1017 | 歐元 |
| 2018/03/01 | 0.0289 | 歐元 |
| 2018/02/01 | 0.0157 | 歐元 |
| 2018/01/02 | 0.0552 | 歐元 |
| 2017/12/01 | 0.0323 | 歐元 |
| 2017/11/02 | 0.029 | 歐元 |
| 2017/10/02 | 0.0206 | 歐元 |
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