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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 34.4150 | ▼0.7465 | ▼2.12 | 36.4678 | 30.8800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.45 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/09/06 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/12/12 |
| 基金投資顧問 | Capital Research and Management Company | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 資本國際管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm | 2026/05/07 | 環球債券-靈活策略 | 港幣 | 223.6730 | ▲3.53 | ▲1.03 | ▲0.67 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) Z | 2026/05/07 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 198.1851 | ▲20.52 | ▲2 | ▼0.74 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL | 2026/05/07 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 190.5501 | ▲20.51 | ▲1.97 | ▼0.74 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) B | 2026/05/07 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 189.0362 | ▲20.51 | ▲1.96 | ▼0.74 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/05/07 | 全球新興市場股票 | 美金 | 186.6731 | ▲19.7 | ▲1.5 | ▼0.54 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL | 2026/05/07 | 環球大型增長型股票 | 人民幣 | 165.6308 | 0 | 0 | 0 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B | 2026/05/07 | 全球新興市場股票 | 美金 | 162.6795 | ▲19.69 | ▲1.45 | ▼0.54 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/05/07 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 159.0806 | ▲17.26 | ▲1.59 | ▼0.51 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/05/07 | 全球新興市場股票 | 瑞士法郎 | 145.6330 | ▲14.79 | ▲1.84 | ▼0.49 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B | 2026/05/07 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 138.6335 | ▲17.25 | ▲1.55 | ▼0.51 |
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淨值歐元
34.4150
▼2.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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