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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/09 | 926.9400 | ▲0.94 | ▲0.1 | 963.4900 | 923.7600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/02 | 5.13686 | 日幣 |
| 2026/01/02 | 5.15581 | 日幣 |
| 2025/12/01 | 5.03136 | 日幣 |
| 2025/11/03 | 5.21476 | 日幣 |
| 2025/10/01 | 5.06678 | 日幣 |
| 2025/09/02 | 5.23167 | 日幣 |
| 2025/08/01 | 5.20186 | 日幣 |
| 2025/07/01 | 5.08432 | 日幣 |
| 2025/06/02 | 5.21381 | 日幣 |
| 2025/05/01 | 5.06557 | 日幣 |
| 2025/04/01 | 5.26366 | 日幣 |
| 2025/03/03 | 4.80431 | 日幣 |
| 2025/02/03 | 5.2728 | 日幣 |
| 2025/01/02 | 5.26706 | 日幣 |
| 2024/12/02 | 5.18349 | 日幣 |
| 2024/11/01 | 5.35605 | 日幣 |
| 2024/10/01 | 5.30936 | 日幣 |
| 2024/09/03 | 5.47984 | 日幣 |
| 2024/08/01 | 5.45252 | 日幣 |
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淨值日幣
926.9400
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資料日期：2026/02/09 |
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