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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 926.9400 | ▲0.94 | ▲0.1 | 963.4900 | 923.7600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.08 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/02/16 | 基金經理 | Dishner Robert |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/12/31 |
| 基金投資顧問 | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 履歷 | Robert Dishner, Managing Director, joined the firm in 2019. Robert is a Co-Manager on Global Bond Portfolios as well as a Senior Portfolio Manager on the Multi Sector Fixed Income team. Prior to joining the firm, Robert was a Portfolio Manager at Balyasny Asset Management, focused on cross-asset macro investing including Emerging and Developed Market Rates, Credit, Equity and FX. From 2003 to 2010, Robert worked at Stark Investments where he was a Principal of the firm, and held various roles including Co-Head Distressed Trading, Head Equity Long/Short for Europe and the Americas and Co-Head Emerging Markets. Previously, Robert worked at UBS Warburg as a HY Healthcare Analyst as well as in their distressed advisory business, Chilmark Partners (Zell/Chilmark Fund), a distressed buyout and advisory firm and started his career at GE Capital in 1991 in their Corporate Finance Group. Robert holds a BSB from the University of Minnesota Carlson School of Management. |
| 基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 8726 8280 | ||
| 網站 | www.nb.com/europe | ||
| 地址 | Neuberger Berman Europe Limited |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/02/09 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 1066.9000 | ▲8.77 | ▲0.86 | ▲1 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/02/09 | 美元高收益債券 | 日幣 | 1054.0300 | ▲9.59 | ▲0.66 | ▲0.98 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/02/09 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 1026.0500 | ▲8.76 | ▲0.75 | ▲1 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) | 2026/02/09 | 其他債券 | 日幣 | 926.9400 | ▲2.32 | ▲1.52 | ▼0.02 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2026/02/09 | 其他股票 | 南非幣 | 489.1100 | ▲8.74 | ▲0.63 | ▲0.34 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2026/02/09 | 其他股票 | 南非幣 | 433.1500 | ▲8.73 | ▲0.51 | ▲0.34 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2026/02/09 | 其他股票 | 南非幣 | 398.8800 | ▲8.73 | ▲0.51 | ▲0.34 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.04 | ▲0.91 | ▲0.14 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2026/02/09 | 其他股票 | 南非幣 | 299.5300 | ▲12.03 | ▼0.59 | ▲0.19 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) | 2026/02/09 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 271.2600 | ▲8.13 | ▼0.91 | ▲0.89 |
基金速覽 |
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淨值日幣
926.9400
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/09 |
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