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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 309.0200 | ▲9.68 | ▲3.23 | 309.0200 | 163.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
309.02000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 28.93 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
26,782.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.81% | 1.94 | -0.35 | 72.42 |
| 三年 | 25.08% | 1.36 | 0.16 | 39.33 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.29 |
| Hardware | 17.45 |
| Interactive Media | 11.62 |
| Software | 10.25 |
| Retail -Cyclical | 6.83 |
| Telecommunication Services | 4.94 |
| Media-Diversified | 3.71 |
| Vehicles & Parts | 2.71 |
| Capital Markets | 2.28 |
| Industrial Products | 1.81 |
| Medical Devices & Instruments | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASM INTERNATIONAL NV /EUR/ | 3.46 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN /TWD/ | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
309.0200
▲3.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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