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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/21 334.7800 ▲1.82 ▲0.55 392.0400 209.1300

資產配置

 截至：2026/07

行業比重

 截至：2026/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 34.96
Hardware 29.29
Software 9.50
Interactive Media 7.32
Retail -Cyclical 5.23
Media-Diversified 3.65
Telecommunication Services 2.95
Industrial Products 2.62
Capital Markets 2.00
Aerospace & Defense 1.01
Chemicals 0.73

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASM INTERNATIONAL NV /EUR/ 3.46
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN /TWD/ 3.15

基金速覽
 
淨值南非幣 334.7800 ▲0.55%
更新日期 2026/08/21
基金組別 其他股票
組別排名 4 / 818
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/08/21
年初至今 ▲39.68%
一年 ▲62.85%
三年收益率(年度化) ▲45.61%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼5.85%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 334.78000 ▲0.55
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險 1048.00000 ▲0.05
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 1047.51000 ▲0.2
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) 877.74000 ▼0.12
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 151.97000 ▼0.04

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