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安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)

Allianz Japan Equity AT (JPY)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/06 3022.8600 ▼119.05 ▼3.79 3356.4300 2483.9500
除息日 每單位分配金額 幣別

基金速覽
 
淨值日幣 3022.8600 ▼3.79%
更新日期 2026/11/06
基金組別 日本大型均衡型股票
組別排名 41 / 161
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/11/06
年初至今 ▲12.38%
一年 ▲38.83%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲24.96%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 3022.86000 ▼3.79
法巴新興市場股票基金C(美元) 5529.33000 ▲0.81

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