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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 3222.3300 | ▼1.52 | ▼0.05 | 3356.4300 | 2383.9000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.80 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/09/09 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/09/18 | 其他股票 | 日幣 | 5303.4000 | ▲29.01 | ▲0.85 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/09/18 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 5216.4800 | ▲11.35 | ▲1.86 | ▼0.04 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/09/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4200.2900 | ▲15.66 | ▲0.93 | ▼0.07 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/09/18 | 行業股票-科技 | 美金 | 4037.0100 | ▲29.84 | ▲1.1 | ▼0.06 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/09/18 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3711.7300 | ▲17.25 | ▲0.55 | ▼0.32 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/09/18 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3668.5100 | ▲13.35 | ▲1.24 | ▲0.2 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股 | 2026/09/18 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 3602.2800 | ▲46.54 | ▲1.29 | ▲0.78 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/09/18 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 3501.2900 | ▲14.36 | ▲1.05 | ▼0.27 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/09/18 | 中國股票 | 美金 | 3418.0800 | ▲19.21 | ▼0.06 | ▼0.39 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) | 2026/09/18 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3222.3300 | ▲11.24 | ▲2.05 | ▲1.17 |
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淨值日幣
3222.3300
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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