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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 1054.0300 | ▼5.42 | ▼0.51 | 1079.0600 | 936.3400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/02 | 6.67144 | 日幣 |
| 2026/01/02 | 7.25181 | 日幣 |
| 2025/12/01 | 6.98527 | 日幣 |
| 2025/11/03 | 7.14523 | 日幣 |
| 2025/10/01 | 6.65734 | 日幣 |
| 2025/09/02 | 6.84821 | 日幣 |
| 2025/08/01 | 6.98237 | 日幣 |
| 2025/07/01 | 6.50797 | 日幣 |
| 2025/06/02 | 6.65041 | 日幣 |
| 2025/05/01 | 6.30526 | 日幣 |
| 2025/04/01 | 6.86598 | 日幣 |
| 2025/03/03 | 6.36219 | 日幣 |
| 2025/02/03 | 7.2445 | 日幣 |
| 2025/01/02 | 7.29301 | 日幣 |
| 2024/12/02 | 6.82155 | 日幣 |
| 2024/11/01 | 7.11571 | 日幣 |
| 2024/10/01 | 6.55023 | 日幣 |
| 2024/09/03 | 2.41733 | 日幣 |
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淨值日幣
1054.0300
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資料日期：2026/02/09 |
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