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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 565.7400 | ▲0.28 | ▲0.05 | 641.7800 | 551.0300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 565.74000 | 2026/07/23 | 565.46000 | 2026/07/22 | 566.94000 |
| 2026/07/21 | 566.86000 | 2026/07/20 | 567.21000 | 2026/07/17 | 567.19000 |
| 2026/07/16 | 574.72000 | 2026/07/15 | 572.78000 | 2026/07/14 | 573.31000 |
| 2026/07/13 | 574.40000 | 2026/07/10 | 574.56000 | 2026/07/09 | 574.22000 |
| 2026/07/08 | 571.30000 | 2026/07/07 | 571.77000 | 2026/07/06 | 572.40000 |
| 2026/07/02 | 570.19000 | 2026/07/01 | 568.66000 | 2026/06/30 | 569.46000 |
| 2026/06/29 | 566.00000 | 2026/06/26 | 563.17000 | 2026/06/25 | 563.81000 |
| 2026/06/24 | 565.28000 | 2026/06/22 | 568.01000 | 2026/06/18 | 572.27000 |
| 2026/06/17 | 567.79000 | 2026/06/16 | 577.33000 | 2026/06/15 | 578.79000 |
| 2026/06/12 | 572.59000 | 2026/06/11 | 569.07000 | 2026/06/10 | 564.85000 |
基金速覽 |
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淨值美金
565.7400
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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