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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/02 625.2800 ▲1.21 ▲0.19 641.7800 527.1400

資產配置

 截至：2025/12

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Software 22.52
Interactive Media 11.72
Retail -Cyclical 8.82
Capital Markets 7.00
Business Services 5.05
Medical Diagnostics & Research 4.46
Building Materials 4.28
Medical Devices & Instruments 4.16
Credit Services 3.96
Waste Management 3.65
REITs 3.57
Industrial Distribution 3.43
Insurance 3.18
Beverages - Non-Alcoholic 2.80
Hardware 2.05
Vehicles & Parts 2.04
Drug Manufacturers 1.47
Travel & Leisure 1.35
Media-Diversified 1.34
Transportation 1.03
Chemicals 0.96

前十大持股

 截至：2020/02
投資標的 資產百分比%
Medtronic PLC 3.54

基金速覽
 
淨值美金 625.2800 ▲0.19%
更新日期 2026/02/02
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 114 / 176
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/02/02
年初至今 ▼0.19%
一年 ▲3.86%
三年收益率(年度化) ▲11.34%
五年收益率(年度化) ▲7.5%
累積報酬 ▲316.85%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 625.28000 ▲0.19
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 268.95000 ▲0.07
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 2118.52000 ▲0.03

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