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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 339.0100 | ▼1.43 | ▼0.42 | 367.0300 | 271.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
339.01000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 17.24 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,760.28 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.29% | 1.60 | 1.19 | 7.55 |
| 三年 | 17.87% | 0.62 | 1.28 | -7.97 |
| 五年 | 20.37% | 0.28 | 1.24 | -5.48 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 22.14 |
| Semiconductors | 17.42 |
| Construction | 11.47 |
| Hardware | 10.09 |
| Utilities - Regulated | 9.48 |
| Chemicals | 5.61 |
| Software | 4.81 |
| Transportation | 4.24 |
| Waste Management | 3.29 |
| Industrial Distribution | 2.68 |
| Packaging & Containers | 2.38 |
| REITs | 2.10 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.86 |
| Medical Devices & Instruments | 1.34 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iberdrola Sa | 3.07 |
| Air Liquide Sa | 3.04 |
| Prysmian Spa | 2.64 |
| Asml Holding Nv | 2.42 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 2.40 |
| Nxp Semiconductors Nv | 2.31 |
基金速覽 |
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淨值美金
339.0100
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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