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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/17 | 323.2800 | ▲1.74 | ▲0.54 | 367.0300 | 277.9800 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 22.14 |
| Semiconductors | 17.42 |
| Construction | 11.47 |
| Hardware | 10.09 |
| Utilities - Regulated | 9.48 |
| Chemicals | 6.56 |
| Software | 4.81 |
| Transportation | 4.24 |
| Waste Management | 3.29 |
| Industrial Distribution | 2.68 |
| REITs | 2.10 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.86 |
| Packaging & Containers | 1.43 |
| Medical Devices & Instruments | 1.34 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iberdrola Sa | 3.07 |
| Air Liquide Sa | 3.04 |
| Prysmian Spa | 2.64 |
| Asml Holding Nv | 2.42 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 2.40 |
| Nxp Semiconductors Nv | 2.31 |
基金速覽 |
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淨值美金
323.2800
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/17 |
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