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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 7574117.5300 | ▲12320.38 | ▲0.16 | 7650630.0800 | 7361335.1200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 7574117.53000 | 2026/09/16 | 7561797.15000 | 2026/09/15 | 7546435.08000 |
| 2026/09/14 | 7550302.45000 | 2026/09/11 | 7570198.43000 | 2026/09/10 | 7584952.65000 |
| 2026/09/09 | 7603119.70000 | 2026/09/08 | 7616999.48000 | 2026/09/07 | 7619828.68000 |
| 2026/09/04 | 7620760.95000 | 2026/09/03 | 7620474.78000 | 2026/09/02 | 7620107.90000 |
| 2026/09/01 | 7632977.97000 | 2026/08/28 | 7639622.18000 | 2026/08/27 | 7643329.88000 |
| 2026/08/26 | 7643371.95000 | 2026/08/25 | 7643970.05000 | 2026/08/24 | 7641316.73000 |
| 2026/08/21 | 7638096.33000 | 2026/08/20 | 7638822.75000 | 2026/08/19 | 7638410.53000 |
| 2026/08/18 | 7639592.72000 | 2026/08/17 | 7650630.08000 | 2026/08/14 | 7648007.20000 |
| 2026/08/13 | 7647602.42000 | 2026/08/12 | 7642069.05000 | 2026/08/11 | 7639633.38000 |
| 2026/08/10 | 7640171.65000 | 2026/08/07 | 7634210.87000 | 2026/08/06 | 7629995.32000 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7574117.5300
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/17 |
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