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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 23.9774 | ▼0.6148 | ▼2.5 | 25.4659 | 16.9800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 23.97740 | 2026/07/01 | 24.59220 | 2026/06/30 | 24.59100 |
| 2026/06/29 | 24.32270 | 2026/06/26 | 24.16960 | 2026/06/25 | 24.96820 |
| 2026/06/24 | 24.43580 | 2026/06/22 | 25.46590 | 2026/06/19 | 25.27680 |
| 2026/06/18 | 25.31760 | 2026/06/17 | 25.25220 | 2026/06/16 | 25.06110 |
| 2026/06/15 | 24.97350 | 2026/06/12 | 24.25850 | 2026/06/11 | 23.53770 |
| 2026/06/10 | 23.48870 | 2026/06/09 | 24.10950 | 2026/06/08 | 23.36400 |
| 2026/06/05 | 24.23030 | 2026/06/04 | 24.64430 | 2026/06/03 | 25.28960 |
| 2026/06/02 | 25.25690 | 2026/06/01 | 25.05380 | 2026/05/29 | 24.72050 |
| 2026/05/28 | 24.44480 | 2026/05/27 | 24.72260 | 2026/05/26 | 24.33680 |
| 2026/05/22 | 23.82500 | 2026/05/21 | 23.65740 | 2026/05/20 | 23.10980 |
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淨值美金
23.9774
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資料日期：2026/07/02 |
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