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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/14 | 24.3385 | ▲0.1106 | ▲0.46 | 25.4659 | 17.6161 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/08/14) |
24.33850 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.13 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,362.99 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.51% | 1.18 | -0.30 | 46.34 |
| 三年 | 18.42% | 0.67 | -0.14 | 20.09 |
| 五年 | 19.14% | 0.16 | -0.11 | 7.85 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.12 |
| Hardware | 17.04 |
| Banks | 10.03 |
| Insurance | 5.63 |
| Interactive Media | 5.31 |
| Industrial Products | 4.51 |
| Retail -Cyclical | 3.56 |
| Vehicles & Parts | 3.21 |
| Real Estate | 2.72 |
| Metals & Mining | 2.37 |
| Utilities - Regulated | 1.60 |
| Healthcare Providers & Services | 1.33 |
| Telecommunication Services | 1.29 |
| Aerospace & Defense | 1.25 |
| Drug Manufacturers | 1.24 |
| Capital Markets | 1.22 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.00 |
| Biotechnology | 0.96 |
| Chemicals | 0.71 |
| Beverages - Alcoholic | 0.63 |
| Restaurants | 0.54 |
| Travel & Leisure | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICNDCTR | 8.24 |
| TENCENT HKD | 6.14 |
| AIA GRP USD1 | 5.89 |
| SAMSUNG KRW5000 PREF | 4.41 |
| ALIBABA HKD | 3.29 |
| CSL NPV | 3.24 |
| HOUSING DV INR2 | 3.11 |
| BUDWEISE HKD | 2.71 |
| ABER LIQ LUX USD Z-1 | 2.55 |
| RIO TINTO ORD GBP | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.3385
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/14 |
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