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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 25.2264 | ▲0.0025 | ▲0.01 | 25.2264 | 24.3674 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 25.22640 | 2026/09/22 | 25.22390 | 2026/09/21 | 25.22070 |
| 2026/09/18 | 25.21430 | 2026/09/17 | 25.21160 | 2026/09/16 | 25.21110 |
| 2026/09/15 | 25.21000 | 2026/09/14 | 25.20760 | 2026/09/11 | 25.20140 |
| 2026/09/10 | 25.19870 | 2026/09/09 | 25.20760 | 2026/09/08 | 25.20530 |
| 2026/09/07 | 25.20280 | 2026/09/04 | 25.19630 | 2026/09/03 | 25.19360 |
| 2026/09/02 | 25.19110 | 2026/09/01 | 25.18880 | 2026/08/28 | 25.17850 |
| 2026/08/27 | 25.17660 | 2026/08/26 | 25.17390 | 2026/08/25 | 25.17150 |
| 2026/08/24 | 25.16870 | 2026/08/21 | 25.16210 | 2026/08/20 | 25.15930 |
| 2026/08/19 | 25.15690 | 2026/08/18 | 25.15460 | 2026/08/17 | 25.15080 |
| 2026/08/14 | 25.14330 | 2026/08/13 | 25.14060 | 2026/08/12 | 25.13820 |
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淨值美金
25.2264
▲0.01%
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資料日期：2026/09/23 |
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