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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 24.6930 | ▲0.0069 | ▲0.03 | 24.6930 | 23.7441 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/02/16 | 基金經理 | Carr Paul |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/09/01 |
| 基金投資顧問 | Ninety One UK Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2026/02/02 | 其他股票 | 南非幣 | 386.3500 | ▲7.38 | ▲0.99 | ▲0.08 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 2026/02/02 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 320.3100 | ▲9.16 | ▲2.24 | ▲0.92 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2026/02/02 | 其他股票 | 南非幣 | 266.8000 | ▲6.2 | ▲1.19 | ▲0.21 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 2026/02/02 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 242.8900 | ▲9.15 | ▲2.13 | ▲0.92 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2026/01/29 | 其他股債混合 | 南非幣 | 239.1900 | ▲5.62 | ▲1.5 | ▲0.02 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 2024/01/19 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 213.2764 | ▲16.1 | ▲0.88 | ▼0.01 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 2026/02/02 | 產業股票 - 貴金屬 | 美金 | 188.7700 | ▲33.74 | ▲3.13 | ▲1.1 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 2026/02/02 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 167.0000 | ▲8.91 | ▼0.07 | ▲0.66 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 162.4209 | ▲8.35 | ▼0.2 | ▲1.9 |
| 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD月配) | 2026/02/02 | 其他股債混合 | 南非幣 | 157.6600 | ▲1.36 | ▲0.61 | ▼218.82 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.6930
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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