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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 375.5500 ▼10.8 ▼2.8 392.8600 308.6900

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/02/03)		 375.55000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -1.97 基金規模(百萬)
(2025/12/31)		 153,468.01
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.38% 0.99 0.08 13.70
三年 10.83% 0.42 -0.09 13.81
五年 14.63% 0.25 -0.05 10.72
十年 13.68% -- 0.02 12.05

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Software 20.15
Interactive Media 14.60
Credit Services 8.66
Capital Markets 8.03
Semiconductors 6.42
Drug Manufacturers 6.21
Tobacco Products 4.88
Travel & Leisure 4.87
Medical Devices & Instruments 4.24
Retail -Cyclical 3.51
Hardware 3.48
Consumer Packaged Goods 3.00
Insurance 2.92
Medical Diagnostics & Research 2.45
Beverages - Non-Alcoholic 2.01
Asset Management 0.98

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6.81
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.27
BEIERSDORF AG COMMON STOCK 3.92

基金速覽
 
淨值南非幣 375.5500 ▼2.8%
更新日期 2026/02/03
基金組別 其他股票
組別排名 635 / 817
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▼1.97%
一年 ▲12.75%
三年收益率(年度化) ▲11.23%
五年收益率(年度化) ▲8.28%
累積報酬 ▲272.53%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 375.55000 ▼2.8
富邦長紅基金 319.92000 ▲3.23
中國信託台灣活力基金 37.67000 ▲4.15
元大標普500單日正向2倍基金 120.23000 ▲1.36
景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 2621.00000 ▲2.22

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