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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 367.9500 | ▲4.7 | ▲1.29 | 392.8600 | 338.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
367.95000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.69 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
139,634.81 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.22% | -0.54 | 0.11 | -0.52 |
| 三年 | 10.86% | 0.21 | 0.03 | 9.35 |
| 五年 | 14.86% | -0.03 | -0.03 | 6.55 |
| 十年 | 13.89% | -- | 0.03 | 10.71 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.15 |
| Interactive Media | 15.17 |
| Semiconductors | 9.61 |
| Capital Markets | 8.90 |
| Credit Services | 8.52 |
| Tobacco Products | 5.71 |
| Insurance | 4.94 |
| Medical Devices & Instruments | 4.71 |
| Travel & Leisure | 4.55 |
| Drug Manufacturers | 3.41 |
| Retail -Cyclical | 3.10 |
| Hardware | 2.60 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.44 |
| Consumer Packaged Goods | 2.33 |
| Asset Management | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.81 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 | 4.27 |
| BEIERSDORF AG COMMON STOCK | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
367.9500
▲1.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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