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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 375.5500 | ▼10.8 | ▼2.8 | 392.8600 | 308.6900 |
資產配置 |
截至：2025/12 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.15 |
| Interactive Media | 14.60 |
| Credit Services | 8.66 |
| Capital Markets | 8.03 |
| Semiconductors | 6.42 |
| Drug Manufacturers | 6.21 |
| Tobacco Products | 4.88 |
| Travel & Leisure | 4.87 |
| Medical Devices & Instruments | 4.24 |
| Retail -Cyclical | 3.51 |
| Hardware | 3.48 |
| Consumer Packaged Goods | 3.00 |
| Insurance | 2.92 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.45 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.01 |
| Asset Management | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.81 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 | 4.27 |
| BEIERSDORF AG COMMON STOCK | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
375.5500
▼2.8%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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