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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 11258.2700 | ▲29.78 | ▲0.27 | 11515.2500 | 10937.7600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 11258.27000 | 2026/07/24 | 11228.49000 | 2026/07/23 | 11224.16000 |
| 2026/07/22 | 11262.92000 | 2026/07/21 | 11284.04000 | 2026/07/20 | 11313.38000 |
| 2026/07/17 | 11343.32000 | 2026/07/16 | 11341.20000 | 2026/07/15 | 11341.39000 |
| 2026/07/14 | 11309.50000 | 2026/07/13 | 11292.69000 | 2026/07/10 | 11331.00000 |
| 2026/07/09 | 11350.73000 | 2026/07/08 | 11335.86000 | 2026/07/07 | 11358.19000 |
| 2026/07/06 | 11417.97000 | 2026/07/02 | 11402.18000 | 2026/07/01 | 11394.56000 |
| 2026/06/30 | 11418.51000 | 2026/06/29 | 11461.75000 | 2026/06/26 | 11449.79000 |
| 2026/06/25 | 11440.70000 | 2026/06/24 | 11434.78000 | 2026/06/23 | 11382.01000 |
| 2026/06/22 | 11367.32000 | 2026/06/18 | 11399.79000 | 2026/06/17 | 11371.54000 |
| 2026/06/16 | 11416.63000 | 2026/06/15 | 11392.64000 | 2026/06/12 | 11381.53000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11258.2700
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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