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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/29 | 11385.5700 | ▲18.34 | ▲0.16 | 11515.2500 | 10719.6100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/29 | 11385.57000 | 2026/05/28 | 11367.23000 | 2026/05/27 | 11341.05000 |
| 2026/05/26 | 11334.13000 | 2026/05/22 | 11274.84000 | 2026/05/21 | 11270.51000 |
| 2026/05/20 | 11263.29000 | 2026/05/19 | 11193.84000 | 2026/05/18 | 11249.59000 |
| 2026/05/15 | 11243.99000 | 2026/05/14 | 11326.06000 | 2026/05/13 | 11321.30000 |
| 2026/05/12 | 11315.64000 | 2026/05/11 | 11352.38000 | 2026/05/08 | 11375.26000 |
| 2026/05/07 | 11349.60000 | 2026/05/06 | 11385.01000 | 2026/05/05 | 11330.26000 |
| 2026/05/04 | 11296.07000 | 2026/05/01 | 11334.92000 | 2026/04/30 | 11319.22000 |
| 2026/04/29 | 11302.82000 | 2026/04/28 | 11349.66000 | 2026/04/27 | 11361.35000 |
| 2026/04/24 | 11384.30000 | 2026/04/23 | 11376.28000 | 2026/04/22 | 11397.07000 |
| 2026/04/21 | 11382.40000 | 2026/04/20 | 11418.38000 | 2026/04/17 | 11421.11000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11385.5700
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/29 |
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