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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 11175.5000 | ▲37.64 | ▲0.34 | 11515.2500 | 11115.1700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 11175.50000 | 2026/09/18 | 11137.86000 | 2026/09/17 | 11180.85000 |
| 2026/09/16 | 11124.20000 | 2026/09/15 | 11115.17000 | 2026/09/14 | 11117.40000 |
| 2026/09/11 | 11133.82000 | 2026/09/10 | 11142.52000 | 2026/09/09 | 11220.20000 |
| 2026/09/08 | 11242.29000 | 2026/09/04 | 11247.59000 | 2026/09/03 | 11250.93000 |
| 2026/09/02 | 11238.16000 | 2026/09/01 | 11230.77000 | 2026/08/31 | 11267.47000 |
| 2026/08/28 | 11278.82000 | 2026/08/27 | 11313.15000 | 2026/08/26 | 11315.27000 |
| 2026/08/25 | 11324.92000 | 2026/08/24 | 11270.53000 | 2026/08/21 | 11246.41000 |
| 2026/08/20 | 11264.10000 | 2026/08/19 | 11307.01000 | 2026/08/18 | 11245.27000 |
| 2026/08/17 | 11241.28000 | 2026/08/14 | 11270.10000 | 2026/08/13 | 11308.31000 |
| 2026/08/12 | 11268.90000 | 2026/08/11 | 11262.61000 | 2026/08/10 | 11255.69000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11175.5000
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/21 |
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