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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 11175.5000 | ▲37.64 | ▲0.34 | 11515.2500 | 11115.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/09/21) |
11175.50000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.60 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
3,104.33 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.36% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.79% | -0.56 | 1.03 | -0.62 |
| 三年 | 6.49% | 0.08 | 1.04 | 0.85 |
| 五年 | 7.94% | -0.50 | 1.04 | 0.50 |
| 十年 | 7.10% | 0.06 | 1.04 | 0.76 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 8.88 |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
11175.5000
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/21 |
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