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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 11258.2700 | ▲29.78 | ▲0.27 | 11515.2500 | 10937.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/07/27) |
11258.27000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.87 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
3,401.94 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.36% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.30% | 0.06 | 1.03 | -0.62 |
| 三年 | 6.41% | 0.12 | 1.04 | 0.85 |
| 五年 | 7.93% | -0.42 | 1.04 | 0.50 |
| 十年 | 7.09% | 0.12 | 1.04 | 0.76 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 8.88 |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
11258.2700
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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