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2026年 07月 29日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/27 43610.0000 ▲573 ▲1.33 43988.0000 34236.0000
期間選取

近30日淨值表

  
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/07/2743610.000002026/07/2443037.000002026/07/2343610.00000
2026/07/2243397.000002026/07/2143380.000002026/07/1742386.00000
2026/07/1643425.000002026/07/1543988.000002026/07/1443500.00000
2026/07/1343093.000002026/07/1043347.000002026/07/0943362.00000
2026/07/0842467.000002026/07/0743669.000002026/07/0643950.00000
2026/07/0343429.000002026/07/0242996.000002026/07/0143040.00000
2026/06/3042864.000002026/06/2942741.000002026/06/2642290.00000
2026/06/2542953.000002026/06/2442362.000002026/06/2243623.00000
2026/06/1943172.000002026/06/1843553.000002026/06/1742960.00000
2026/06/1642693.000002026/06/1542909.000002026/06/1241823.00000

基金速覽
 
淨值日幣 43610.0000 ▲1.33%
更新日期 2026/07/27
基金組別 日本大型均衡型股票
組別排名 48 / 152
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/07/27
年初至今 ▲13.5%
一年 ▲24.72%
三年收益率(年度化) ▲18.55%
五年收益率(年度化) ▲15.39%
累積報酬 ▲336.1%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 43610.00000 ▲1.33
富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2753.00000 ▼2.45
富達基金-日本小型企業基金 2781.00000 0
富達基金-日本價值基金 (A2股日圓) 11404.80000 ▼1.14
富達基金-歐洲入息基金 (B股C月配息日圓(日圓/歐元 避險) 1057.00000 ▲0.86

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