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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/27 43610.0000 ▲573 ▲1.33 43988.0000 34236.0000

基金走勢

  
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積

基金快遞

  
基金公司 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司
淨值
(2026/07/27)		 43610.00000 計價幣別 日幣
基金類別 日本大型均衡型股票
本年迄今收益% 13.50 基金規模(百萬)
(2026/06/30)		 19,330.53
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/05

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.40% 1.55 0.79 -6.70
三年 11.45% 1.51 0.82 -0.19
五年 12.86% 1.15 0.94 -1.46
十年 14.28% -- 0.98 -0.19

行業比重

 截至：2026/05
行業類別 百分比%
Banks 13.77
Conglomerates 13.00
Hardware 12.45
Semiconductors 9.27
Interactive Media 8.65
Industrial Products 7.07
Software 5.66
Chemicals 5.14
Insurance 4.16
Retail -Cyclical 3.79
Oil & Gas 3.46
Vehicles & Parts 3.17
Drug Manufacturers 2.72
Real Estate 2.21
Media-Diversified 1.43
Travel & Leisure 0.98

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值日幣 43610.0000 ▲1.33%
更新日期 2026/07/27
基金組別 日本大型均衡型股票
組別排名 48 / 152
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/07/27
年初至今 ▲13.5%
一年 ▲24.72%
三年收益率(年度化) ▲18.55%
五年收益率(年度化) ▲15.39%
累積報酬 ▲336.1%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 43610.00000 ▲1.33
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 7740907.52000 ▲0.03
富達基金-日本價值基金 (A2股日圓) 11404.80000 ▼1.14

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