MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 21日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/30 43284.0000 ▲72 ▲0.17 43988.0000 34236.0000

基金走勢

  
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積

基金快遞

  
基金公司 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司
淨值
(2026/07/30)		 43284.00000 計價幣別 日幣
基金類別 日本大型均衡型股票
本年迄今收益% 12.65 基金規模(百萬)
(2026/08/31)		 21,092.50
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.40% 1.55 -0.21 29.88
三年 11.45% 1.50 -0.03 18.19
五年 12.86% 1.15 -0.10 16.56
十年 14.28% -- -0.06 15.04

行業比重

 截至：2026/07
行業類別 百分比%
Banks 13.04
Hardware 12.77
Conglomerates 12.39
Interactive Media 10.37
Semiconductors 8.52
Industrial Products 6.26
Software 5.77
Insurance 4.61
Chemicals 4.25
Oil & Gas 3.33
Retail -Cyclical 3.10
Vehicles & Parts 2.90
Diversified Financial Services 2.40
Drug Manufacturers 2.31
Real Estate 1.86
Media-Diversified 1.72
Transportation 1.66

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值日幣 43284.0000 ▲0.17%
更新日期 2026/07/30
基金組別 日本大型均衡型股票
組別排名 53 / 158
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/07/30
年初至今 ▲12.65%
一年 ▲25.55%
三年收益率(年度化) ▲18.3%
五年收益率(年度化) ▲15.61%
累積報酬 ▲332.84%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 43284.00000 ▲0.17
荷寶資本成長基金-荷寶全球卓越之星股票 D 歐元 725.04000 ▲1.51
富達基金-日本價值基金 (A股日圓) 72443.00000 ▲0.59
第一金全家福貨幣市場基金 190.47700 0

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。