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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 109.0400 | ▲0.05 | ▲0.05 | 109.6200 | 105.9200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 109.04000 | 2026/06/19 | 108.99000 | 2026/06/18 | 108.97000 |
| 2026/06/17 | 108.86000 | 2026/06/16 | 109.31000 | 2026/06/15 | 109.27000 |
| 2026/06/12 | 109.07000 | 2026/06/11 | 108.88000 | 2026/06/10 | 108.59000 |
| 2026/06/09 | 108.84000 | 2026/06/08 | 108.78000 | 2026/06/05 | 108.85000 |
| 2026/06/04 | 108.78000 | 2026/06/03 | 108.79000 | 2026/06/02 | 108.82000 |
| 2026/06/01 | 108.73000 | 2026/05/29 | 108.66000 | 2026/05/28 | 108.47000 |
| 2026/05/27 | 108.44000 | 2026/05/26 | 108.34000 | 2026/05/22 | 108.16000 |
| 2026/05/21 | 108.01000 | 2026/05/20 | 107.84000 | 2026/05/19 | 108.20000 |
| 2026/05/18 | 108.17000 | 2026/05/15 | 108.13000 | 2026/05/13 | 108.10000 |
| 2026/05/12 | 107.81000 | 2026/05/11 | 108.07000 | 2026/05/08 | 108.09000 |
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淨值美金
109.0400
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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