MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 18日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/17 109.1900 ▼0.01 ▼0.01 109.4200 105.9200

基金走勢

  
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH

基金快遞

  
基金公司 德意志資產管理公司
淨值
(2026/08/17)		 109.19000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 3.91 基金規模(百萬)
(2026/07/31)		 2,807.79
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2026/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.22% 0.24 0.32 3.34
三年 2.57% 1.15 0.15 6.23
五年 6.03% 0.09 0.40 3.10
十年 6.97% 0.40 0.48 3.16

行業比重

 截至：2026/06
行業類別 百分比%
Retail - Defensive 0.00

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Bayer 22/25.03.82 S.N8.5 1.34
Electricité de France 20/Und. 1.09
Lenzing 20/Und. 1.01
Pro-Gest 17/15.12.24 Reg S 0.95
Consolidated Energy Finance 21/15.10.28 Reg S 0.94
The Chemours 18/15.05.26 0.93
Telefonica Europe 19/und. 0.91
Wintershall Dea Finance 2 21/und. 0.90
Lune Holdings 21/15.11.28 Reg S 0.89
Fabbrica Italiana Sintetici 22/01.08.27 Reg S 0.88

基金速覽
 
淨值美金 109.1900 ▼0.01%
更新日期 2026/08/17
基金組別 其他債券
組別排名 94 / 1372
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/08/17
年初至今 ▲3.91%
一年 ▲4.71%
三年收益率(年度化) ▲7.88%
五年收益率(年度化) ▲4.25%
累積報酬 ▲82.07%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH 109.19000 ▼0.01

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。