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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 27.7059 | ▲0.1264 | ▲0.46 | 28.1882 | 18.2823 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 27.70590 | 2026/01/30 | 27.57950 | 2026/01/29 | 28.03560 |
| 2026/01/28 | 28.18820 | 2026/01/27 | 27.93820 | 2026/01/26 | 27.63150 |
| 2026/01/23 | 27.70050 | 2026/01/22 | 27.64470 | 2026/01/21 | 27.34310 |
| 2026/01/20 | 26.96690 | 2026/01/16 | 27.37910 | 2026/01/15 | 27.06430 |
| 2026/01/14 | 27.06800 | 2026/01/13 | 27.24260 | 2026/01/12 | 27.10160 |
| 2026/01/09 | 26.97790 | 2026/01/08 | 26.76560 | 2026/01/07 | 27.07070 |
| 2026/01/06 | 27.12320 | 2026/01/05 | 26.87740 | 2026/01/02 | 26.78160 |
| 2025/12/31 | 26.34780 | 2025/12/30 | 26.48310 | 2025/12/29 | 26.54300 |
| 2025/12/26 | 26.50190 | 2025/12/24 | 26.46320 | 2025/12/23 | 26.39470 |
| 2025/12/22 | 26.30070 | 2025/12/19 | 26.09160 | 2025/12/18 | 25.57760 |
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淨值人民幣
27.7059
▲0.46%
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資料日期：2026/02/02 |
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