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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 39.6219 | ▲0.919 | ▲2.37 | 46.6015 | 24.0693 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
39.62190 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球新興市場中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 36.17 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
15.04 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 46.05% | 1.02 | -0.60 | 66.52 |
| 三年 | 29.22% | 0.75 | -0.25 | 31.21 |
| 五年 | 25.08% | 0.31 | -0.22 | 13.49 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 31.57 |
| Industrial Products | 21.66 |
| Semiconductors | 13.93 |
| Construction | 7.46 |
| Consumer Packaged Goods | 5.78 |
| Metals & Mining | 3.07 |
| Vehicles & Parts | 2.29 |
| Banks | 2.19 |
| Aerospace & Defense | 1.54 |
| Drug Manufacturers | 1.15 |
| Insurance | 1.03 |
| Building Materials | 0.89 |
| Credit Services | 0.87 |
| Asset Management | 0.80 |
| Retail - Defensive | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SENDAS DISTRIBUI | 4.44 |
| Varun Beverages Ltd | 4.30 |
| Indofood CBP Sukses | 3.94 |
| 新秀麗 | 3.52 |
| Mitra Keluarga Karya | 3.46 |
| Petro Rio SA | 3.33 |
| Federal Bank Ltd | 3.19 |
| 固生堂 | 3.14 |
| 同程旅行 | 3.02 |
| Mitra Adiperkasa | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
39.6219
▲2.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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